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发布日期:2026-03-14 05:23 点击次数:111

公告送出日历:2025 年 1 月 11 日
基金称号 广发景和中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景和中短债
基金主代码 006870
基金公约成效日 2019 年 3 月 14 日
基金处治东说念主称号 广发基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套法例、
《广发景和中短债债券型证券投资基金基金公约》
《广发景和中短债债券型证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发景和中短债 广发景和中短债 广发景和中短债
A C D
下属分级基金的走动代码 006870 006871 020580
基准日下属分级 1.0561 1.0548 1.0559
基金份额净值
(单元:元 )
适度基准日下属 基准日下属分级 64,288,699.14 39,132,583.74 66,415,526.88
分级基金的联系 基金可供分派利
主见 润 ( 单 位 :
元 )
适度基准日按照
基金公约商定的
分成比例谈判的
应分派金额(单
位:元)
本次下属分级基金分成决策(单 0.042 0.041 0.042
位:元/10 份基金份额)
注:凭据本基金公约商定,在适应联系基金分成要求的前提下,本基金每季度
至少进行一次收益分派,本基金每年收益分派次数最多为 12 次,每次收益分派
比例不得低于收益分派基准日可供分派利润的 10%。
权利登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日(场外)
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体执有东说念主
采用红利再投资形势的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资联系事项的诠释 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为谈判基准敬佩。2025 年
税收联系事项的诠释 凭据联系法律法端正程,基金向投资者分派的基金收益,
暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
(1)权利登记日肯求申购或转化转入的基金份额不享有本次分成权利,权
益登记日肯求赎回或转化转出的基金份额享有本次分成权利。
(2)关于未采用具体分成形势的投资者,本基金默许的分成形势为现款分
红。
(3)投资者不错在责任日的走动技巧内到销售网点修改分成形势,本次分
红阐明的形势将按照投资者在权利登记日之前(不含 2025 年 1 月 14 日)终末
一次采用的分成形势为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户工作电话
式的,请务必在章程技巧前到销售网点办理变更手续。
(4)投资者通过某一销售机构指定走动账户按基金代码提交的分成形势变
更肯求,只对投资者在该销售机构指定走动账户下的基金份额有用,并不更正
投资者在该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分成形势。
如投资者但愿变更该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分
红形势,需分别按基金代码通过各销售机构走动账户逐个提交变更分成形势的
业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处治有限公司关
于调理旗下部分洞开式基金分成形势变更司法的公告》。
(5)建议基金份额执有东说念主在修改分成形势后,在 T+2 日(肯求修改分成方
式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司阐明分成形势的修改是否
顺利。
风险指示:本基金分成并不更正本基金的风险收益特征,也不会因此镌汰
基金投资风险或进步基金投资收益。基金处治东说念主甘愿以针织信用、尽力尽职的
原则处治和期骗基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售
机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险品级进行差异,
并漠视适应性匹配看法。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金公约、招募诠释
书(更新)和基金产物府上纲领(更新)等基金法律文献,全面意识基金产物
的风险收益特征,在了解产物情况及销售机构适应性看法的基础上,凭据本人
的风险承受能力、投资期限和投资标的,对基金投资作出寂寞决策,采用合适
的基金产物。基金处治东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴隆”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况,可到办理业务确当地销售网点查询,
也不错登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户工作电话
特此公告。
广发基金处治有限公司