华安恒指港股通交游型绽放式指数证券投资基金         托管条约    基金不休东谈主：华安基金不休有限公司    基金托管东谈主：国信证券股份有限公司                                                           托管条约                            目       录                                          托管条约                   一、基金托管条约当事东谈主     （一）基金不休东谈主（或称“不休东谈主”）     称号：华安基金不休有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易锤真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室     法定代表东谈主：朱学华     成立日历：1998 年 6 月 4 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字199820 号     组织神气：有限包袱公司     注册成本：1.5 亿元     存续期限：握续想象     商量电话：（021）38969999     （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”）     称号：国信证券股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层     办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 19 楼     邮政编码：518001     法定代表东谈主：张纳沙     成立时间：1994 年 6 月 30 日     基金托管业务批准文号：证监许可20131666 号     组织神气：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 96.12 亿元     存续时间：握续想象   想象范围：证券经纪；证券投资商讨；与证券交游，证券投资步履商量的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券钞票不休；融资融券；证券投资基金 代销；金融居品代销；为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管业务； 股票期权作念市；上市证券作念市交游。                                  托管条约        二、基金托管条约的依据、见地和原则   坚贞本条约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》、《公开召募证券投资基金信 息裸露不休办法》（以下简称《信息裸露办法》）、《公开召募绽放式证券投资 基金流动性风险不休顺序》、《公开召募证券投资基金运作带领第 3 号——指数 基金带领》、《证券投资基金信息裸露内容与阵势准则第 7 号〈托管条约的内容 与阵势〉》、《华安恒指港股通交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称《基金合同》）偏激他商量顺序。   坚贞本条约的见地是明确基金托管东谈主与基金不休东谈主之间在基金财产的撑握、 投资运作、净值想象、收益分拨、信息裸露及彼此监督等商量事宜中的职权、义 务及职责，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金不休东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有同样含义。若有抗拒，应以《基金合同》为准。                                      托管条约     三、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金不休东谈主的投资步履应用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括标的指数成份股（含 存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的股票、 创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债 券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、所在 政府债券、中期单据、可调节债券（含分离交游可转债）、可交换债、短期融资 券、超短期融资券等）、钞票支握证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、 依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场器用以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会关系顺序）。   本基金将根据法律律例的顺序参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行允洽 身手后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例不低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。股指期货偏激他金融 器用的投资比例依照法律律例或监管机构的顺序奉行。   若是法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 比例会作念相应调节。 投融资比例进行监督：   基金不休东谈主运用基金财产进行证券投资，效率下列摒弃：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种钞票支握证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金握有的全部钞票支握证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （4）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券边界的 10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时间，若是其信用等级着落、不再允洽投资法度，应在评 级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金投资股指期货将效率下列要求：在职何交游日日终，握有的买 入股指期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 10%；在职何交游日日终，握有                                    托管条约 的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%，其 中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，握有的卖出 期货合约价值不得跨越基金握有的股票总市值的 20%；在职何交游日内交游（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值的 20%； 每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交 易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值统统（轧差想象）应当 允洽基金合同对于股票投资比例的商量约定；   （8）基金总钞票不跨越基金净钞票的 140%；   （9）本基金参与融资将效率下列要求：本基金参与融资的，每个交游日日 终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净 值的 95%；   （10）本基金参与转融通证券出借业务将效率下列要求：出借证券钞票不得 跨越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流 动性风险不休顺序》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单 只证券不得跨越基金握有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金钞票净值不 得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市 值加权平均想象；     （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金不休东谈主之外 的要素以致基金不允洽该比例摒弃的，基金不休东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （13）本基金投资存托凭证的比例摒弃依照境内上市交游的股票奉行，与境 内上市交游的股票合并想象，法律律例或监管部门另有要求的除外；   （14）法律律例及中国证监会顺序的和《基金合同》约定的其他投资摒弃。   除（5）、（10）、（11）、（12）项外，因证券或期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性摒弃等 基金不休东谈主之外的要素以致基金投资比例不允洽上述顺序投资比例的，基金不休 东谈主应当在 10 个交游日内进行调节，但中国证监会顺序的特殊情形除外。因证券 商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金不休东谈主之外的要素以致基金投资 不允洽上述第（10）项的，基金不休东谈主不得新增转融通证券出借业务。法律律例 或监管部门另有顺序时，从其顺序。   基金不休东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商量约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资战术应当允洽 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。法律律例或监管部门另有顺序的，从其顺序。                                 托管条约   法律律例或监管部门取消或变更上述摒弃，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行允洽身手后，则本基金投资不再受关系摒弃或以变更后的顺序为准。 投资扼制步履进行监督：   根据法律律例的顺序及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯顺序向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有顺序的除外；   （5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、旁边证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会顺序扼制的其他步履。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实践 适度东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当允洽基金的投资方向和投资战术，罢黜基金份 额握有东谈主利益优先原则，着厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公正合理价钱奉行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予裸露。要紧关联交游应提交基金不休东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或调节上述顺序，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行允洽身手后，则本基金投资不再受关系摒弃，或以变更后的顺序为准。   基金不休东谈主应预先向托管东谈主提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其 他要紧猛烈关系的公司名单及商量关联方刊行的证券名单。基金不休东谈主有包袱确 保关联交游名单的信得过性、准确性、齐全性，并负责实时将更新后的名单发送给 托管东谈主。   基金参与转融通证券出借业务，基金不休东谈主应当效率严慎想象的原则，配备 本领系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资战术和风险不休轨制，完善业务经过， 灵验着重和适度风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与 复核。   基金托管东谈主履行了监督职责，基金不休东谈主仍违犯法律律例顺序或基金合同约 定的投资扼制步履而形成基金财产损失的，由基金不休东谈主承担包袱，基金托管东谈主 不承担相应包袱。 东谈主参与银行间债券商场进行监督。   基金不休东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供允洽法律律例及行业 法度的、经在意采纳的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金不休东谈主有包袱确保实时将更新后的交游敌手 名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金不休东谈主承担。基金不休东谈主                                  托管条约 应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券商场采纳交游敌手。基金托管东谈主监 督基金不休东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。在基金 存续时间基金不休东谈主不错依期更新友游敌手名单，但应将调节收尾至少提前一个 使命日书面讲演基金托管东谈主。新名单笃定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚 未结算的交游，仍应按照条约进行结算。如基金不休东谈主根据商场需要临时调节银 行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主书面说明根由，并在与交 易敌手发生交游前 1 个交游日内与基金托管东谈主协商惩处。如基金不休东谈主在基金投 资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金不休 东谈主招供全商场交游敌手。   基金不休东谈主负责对交游敌手的资信适度，按银行间债券商场的交游法则进行 交游，并负责惩处因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律包袱及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主笃定的时间前仍未承担背信包袱偏激他关系法律包袱的，基金不休东谈主不错对 相应损失先行给予承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不休东谈主没 有按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金不休东谈主，基 金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇包袱。   基金投资银行依期进款的，基金不休东谈主应根据法律律例的顺序及基金合同的 约定，笃定允洽要求的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否按进款银行名单交游进行监督。 如基金不休东谈主未向基金托管东谈主提供允洽要求的进款银行名单，基金托管东谈主有权不 对基金投资银行进款的交游敌手进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据商量法律律例的顺序及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值想象、基金份额净值想象、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分拨、关系信息裸露等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金不休东谈主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约偏激他商量顺序时，有权实时以书面神气讲演基金 不休东谈主限期改造，基金不休东谈主收到讲演后应不才一个使命日实时查对，并以书面 神气向基金托管东谈主发出回函，进行解说或举证。   基金不休东谈主对基金托管东谈主讲演的违法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主 有权诠释中国证监会。   对于依据交游身手尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大致监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律律例顺序或者违犯《基金合同》约定的，应 当断绝奉行，立即讲演基金不休东谈主，并有权向中国证监会诠释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控见地或依据交游身手还是奏效的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律、行政律例和其他商量顺序，或者 违犯《基金合同》约定的，应当立即讲演基金不休东谈主，并有权诠释中国证监会。   基金不休东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在顺序时间内 恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解说或举证，对基金托管                                 托管条约 东谈主按照法律律例要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金不休东谈主应积极配 合提供关系数据长途和轨制等。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主有要紧违法步履，有权立即诠释中国证监会，同 时讲演基金不休东谈主限期改造。   基金不休东谈主无梗直根由，断绝、不容基金托管东谈主根据本条约顺序应用监督权， 或遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议书面告诫仍不改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。                                 托管条约       四、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据商量法律律例、《基金合同》及本条约顺序，基金不休东谈主对基金托管东谈主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑握基金财产、开设 基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金不休东谈主想象的基金资 产净值和基金份额净值，根据基金不休东谈主指示办理清理交收、关系信息裸露和监 督基金投资运作等步履。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不休、 无故未奉行或无故蔓延奉行基金不休东谈主的灵验资金划拨指示、违犯约定涌现基金 投资信息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约偏激他商量顺序时，基 金不休东谈主应实时以书面神气讲演基金托管东谈主限期改造，基金托管东谈主收到讲演后应 实时查对质实并以书面神气向基金不休东谈主发出回函。在限期内，基金不休东谈主有权 随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对 基金不休东谈主讲演的违法事项未能在限期内改造的，基金不休东谈主应诠释中国证监会。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即诠释中国证监会，同期 讲演基金托管东谈主限期改造。   基金托管东谈主应积极配合基金不休东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系资 料以供基金不休东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在顺序时间内恢复基金不休 东谈主并改正。   基金托管东谈主无梗直根由，断绝、不容基金不休东谈主根据本条约顺序应用监督权， 或遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金不休东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金不休 东谈主提议告诫仍不改正的，基金不休东谈主应诠释中国证监会。                                   托管条约                五、基金财产撑握   （一）基金财产撑握的原则 走时用、刑事包袱、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不休，确保基金财产的齐全与独处。 本条约的约定撑握基金财产。 理东谈主负责与商量当事东谈主笃定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时讲演基金不休东谈主。由此给基金财产形成损 失的，基金不休东谈主应负责向商量当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主有义务 在合理且必要的范围内配合基金不休东谈主进行追偿，但对此不承担包袱。 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期的认购资金存入专诚账户。基金召募期满或基金住手召募时，召募的 基金份额总和、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数允洽《基金法》、《运作办 法》等商量顺序后，基金不休东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东谈主为基金开立的钞票托管账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证实文献。 由基金不休东谈主遴聘允洽《中华东谈主民共和国证券法》顺序的司帐师事务所进行验资， 出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师署名灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的要求，由基金不休东谈主在 登记机构及发售代理机构的协助下，按顺序办理退款的退还事宜。   （三）基金资金账户的开立和不休   基金托管东谈主应以本基金口头在具有托管经验的贸易银行开立基金资金账户 （托管账户），托管账户称号以实践开立为准，并根据基金不休东谈主正当合规的指 令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管东谈主撑握和使用。基金不休东谈主保证 本基金的一切货币出入步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东谈主和基金不休东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的步履。                                  托管条约     基金资金账户的不休应允洽法律律例以及银行业监督不休机构的其他顺序。   基金托管东谈主应严格不休基金在基金托管东谈主处开立的基金资金账户、定时核查 基金资金账户余额。     （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和不休   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开设证券账户。   基金不休东谈主为基金财产在证券经纪商开立证券交游资金账户，用于基金财产 证券交游结算资金的存管、记录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游清理， 并与基金托管东谈主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪商根据关系 法律律例、范例性文献为本基金开立关系资金账户并按照该证券经纪商开户的流 程和要求与基金不休东谈主签订关系条约。   交游所证券交游资金接纳第三方存管模式，即用于证券交游结算资金全额存 放在基金不休东谈主为基金开设的证券交游资金账户中，场内的证券交游资金清根由 基金不休东谈主所采纳的证券公司负责。   基金证券账户的开立和使用，限于孤高开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金不休东谈主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务除外的步履。     （五）债券托管账户的开立和不休   《基金合同》奏效后，基金不休东谈主负责以基金的口头苦求并取得参加寰球银 行间同行拆借商场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责根据中国 东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的商量顺序，在银行间商场登记结算机构开 立债券托管账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券 的后台证实及资金的清理。     （六）其他账户的开设和不休   在本托管条约坚贞日之后，本基金被允许从事允洽法律律例顺序和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基 金不休东谈主协助托管东谈主根据商量法律律例的顺序和《基金合同》的约定，开立商量 账户。该账户按商量法则使用并不休。     法律律例等商量顺序对关系账户的开立和不休另有顺序的，从其顺序办理。     （七）基金财产投资的商量什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的保 管   基金财产投资的商量什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑握库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限责 任公司、银行间商场清理所股份有限公司或单据营业中心的代撑握库。什物证券 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不休东谈主的梗直指示办理。属于基金托管东谈主 实践灵验适度下的什物证券及银行依期进款存单等有价凭证在基金托管东谈主撑握 时间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托 管东谈主除外机构实践灵验适度的有价凭证不承担撑握包袱。                                  托管条约   （八）与基金财产商量的要紧合同的撑握   由基金不休东谈主代表基金签署的与基金商量的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金不休东谈主撑握。除本条约另有约定外，基金不休东谈主在代表基金签署与 基金商量的要紧合同期应保证握有两份以上的蓝本，以便基金不休东谈主和基金托管 东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基金不休东谈主在合同签署后 5 个使命日内通过专东谈主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基 金不休东谈主和基金托管东谈主各自文献撑握部门，保存期限按照法律律例的顺序奉行。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其信得过性偏激与原件的实足一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得转动。                                   托管条约           六、指示的发送、证实和奉行   （一）划款指示的授权   不休东谈主应预先向托管东谈主发送书面授权讲演（以下称“授权讲演”），授权通 知应包括预留印鉴，或被授权东谈主的名单、署名签章样本。授权讲演应加盖不休东谈主 公章并注明奏效时间。   不休东谈主不错以传真、电子邮件方式或两边另行约定的其他方式向托管东谈主发送 授权讲演，托管东谈主收到授权书原件后，于授权讲演载明的奏效时间及收到日历孰 晚日奏效，特殊情形可由两边协商后证实。   不休东谈主应向托管东谈主寄送书面授权讲演的原件。托管东谈主依据传真件或邮件或双 方另行约定的其他方式发送的授权讲演进行指示审核视为允洽履行了托管东谈主指 令审核义务，不休东谈主不得否定其效力；托管东谈主收到的授权讲演原件与传真件或邮 件或两边另行约定的其他方式发送的授权讲演不一致时，以两边协商证实奏效的 授权讲演文献为准；不休东谈主未能按约定寄回原件的，不影响托管东谈主的奉行效力， 但不休东谈主不因此免除寄送书面授权讲演的义务。   （二） 划款指示的内容   划款指示是在不休基金财产时，不休东谈主向托管东谈主发出的资金划拨偏激他款项 支付的指示。不休东谈主发给托管东谈主的指示应写明本基金全称、付款方账户信息、收 款方账户信息、支付日历、付款金额、事由等，加盖不休东谈主公章或按授权讲演约 定加盖预留印鉴或被授权东谈主署名或签章。接纳电子划款指示的，不休东谈主应与托管 东谈主就指示发送的署名、内容、方式、灵验性等方面另行签订条约。   （三）指示的发送、证实和奉行   划款指示由不休东谈主用传真、电子邮件（为免歧义，本章所指“电子邮件方式” 均指以电子邮件发送扫描件方式）或托管东谈主和不休东谈主另行约定的其他方式向托管 东谈主发送。指示以获取收件东谈主（托管东谈主）证实该指示已告成接管之时视为投递收件 东谈主（托管东谈主）。不休东谈主如发现托管东谈主未证实告成接管指示，有义务与托管东谈主以电 话或邮件或其他不休东谈主及托管东谈主约定的方式进行证实，因不休东谈主未能实时与托管 东谈主进行指示证实，以致资金未能实时清理所形成的损失，托管东谈主不承担包袱。   不休东谈主应按照关系法律律例以及本条约的顺序，在其正当的想象权限和交游 权限内发送划款指示，不休东谈主应确保划款指示中的被授权东谈主、预留印鉴允洽授权 讲演的约定。对于不允洽本条约或授权讲演约定的指示，托管东谈主有权断绝；对于 允洽授权讲演的指示，不休东谈主不得否定其效力。不休东谈主在发送划款指示时，应为 托管东谈主留出奉行划款指示所必需的时间。不休东谈主发送银证、银期、银衍转账的有 效划款指示的截止时间为每一个使命日的 13:30，发送银行转账的灵验划款指示 的截止时间为每一个使命日的 15:00；如不休东谈主要求本日某一时点到账，则划款 指示需提前 2 个使命小时发送；不休东谈主和托管东谈主可另行书面约定对于某一类划款 指示的具体时限要求。不休东谈主发送的划款指示不允洽前述时限要求的，托管东谈主尽 力配合奉行，但不保证划款告成。由不休东谈主原因形成的指示传输不足时、未能留 出弥散划款所需时间，以致资金未能实时清理所形成的损失由不休东谈主承担。                                 托管条约   托管东谈主收到不休东谈主发送的划款指示后，搪塞划款指示进行口头一致性审查， 复核无误后应在规依期限内实时奉行，不得延误。   上文所指的“口头一致性审查”系指：托管东谈主仅对关系文献上的中加盖的印 鉴、署名等通过肉眼辨识的方式与预留印鉴及署名样本进行比对，二者神气上不 存在要紧各异的（对于因传真、扫描等（如有）引起的图章、署名等变形、诬蔑， 托管东谈主亦不承担审查义务），即视为通过口头审查。托管东谈主不合任何文献承担实 质性审查义务，包括不合任何需经特殊本领、特定开采才能作出鉴识的“伪造”、 “变造”文献承担审查包袱，只消该类文献上的图章/署名通过口头审查后与预 留印鉴/署名样本无要紧各异，托管东谈主即对因依据相应文献作出的任何步履效果 免责。托管东谈主对不休东谈主出具的其他文献均仅进行口头一致性审查。   若存在异议或不符，托管东谈主应与不休东谈主进行电话、邮件或其它约定的方式联 系和相通，暂停划款指示的奉行并要求不休东谈主再行发送经修改的划款指示。托管 东谈主有权要求不休东谈主以传真或电子邮件神气提供关系交游凭证、投资条约或其他有 效司帐长途（上述长途应加盖不休东谈主公章或其他灵验签章），待收王人关系长途并 判断划款指示灵验后再行开动奉行划款指示。不休东谈主应在合理时间内补充关系资 料，并给托管东谈主奉行划款指示预留必要的奉行时间。不休东谈主应保证其提交的上述 文献长途的信得过、正当、齐全和灵验，托管东谈主不负责审查该等文献长途的信得过性、 正当性、齐全性和灵验性。   不休东谈主向托管东谈主下达划款指示时，应确保本基金托管账户有弥散的资金余额， 对不休东谈主在莫得充足资金的情况下向托管东谈主发出的划款指示，托管东谈主可不予奉行， 并实时讲演不休东谈主，托管东谈主不承担因为不奉行该划款指示而形成损失的包袱。   （四）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理身手   托管东谈主发现不休东谈主发送的划款指示违犯《基金法》、本条约或其他商量法律 律例的顺序时，有权视情况暂缓或不予奉行，并应实时讲演不休东谈主改造，不休东谈主 收到讲演后应实时查对，实时证实处理方式，并以书面神气讲演托管东谈主，由此造 成的损失由不休东谈主承担。   （五）基金不休东谈主发送造作指示的情形和处理身手   不休东谈主发送造作划款指示的情形包括：   托管东谈主在履行监督职能时，发现不休东谈主的划款指示造作时，有权视情况暂缓 或断绝奉行，并实时讲演不休东谈主改正。   （六） 更换预留印鉴或被授权东谈主的身手                                托管条约   不休东谈主变更预留印鉴、或撤换被授权东谈主或篡改被授权东谈主的权限，必须提前至 少一个使命日，使用传真、电子邮件或不休东谈主和托管东谈主招供的其他方式向托管东谈主 发出加盖不休东谈主公章的书面变更讲演（“变更讲演”），同期讲演托管东谈主并实时 邮寄变更原件。变更讲演须列明新授权的肇端日历。变更讲演的奏效日历按照变 更讲演上列明的新授权的肇端日历与托管东谈主证实收到变更原件的日历孰晚原则 笃定。变更讲演的原件发送参照授权讲演的约定奉行。   （七）指示的撑握   划款指示若以传真或电子邮件或两边另行约定的其他方式发出，则蓝本由管 理东谈主撑握，托管东谈主撑握指示电子版块。当两者不一致时，以托管东谈主收到的指示电 子版块为准。电子指示的撑握以不休东谈主和托管东谈主的关系条约约定为准。   （八）关系包袱   托管东谈主正确奉行不休东谈主发出的允洽本条约约定的划款指示，基金财产发生损 失的，托管东谈主不承担任何神气的包袱。在普通业务受理渠谈和划款指示顺序的时 间内，确因托管东谈主存在舛错而未能实时或正确奉行允洽本条约顺序的划款指示而 导致基金财产受损的，托管东谈主本旨担相应的包袱，但托管东谈主如遭逢不可抗力的情 况除外。   若是不休东谈主的划款指示存在事实上未经授权、讹诈、伪造或未能按时提供划 款指示东谈主员的预留印鉴和签章样本或发送划款指示时提交的文献长途不信得过、不 正当、不齐全或失去效力等非托管东谈主原因形成的情形，只消托管东谈主根据本条约相 关顺序履行神气审核职责，托管东谈主不承担因奉行商量划款指示或断绝奉行商量划 款指示而给不休东谈主或基金财产或任何第三东谈主带来的损失，全部包袱由不休东谈主承担。                                   托管条约            七、交游及清理交收安排   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券想象机构、期货经纪机构   基金不休东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券想象机构，由基金不休东谈主与 基金托管东谈主及证券想象机构签订本基金的证券投资三方操作条约，就基金参与场 内证券交游、结算等具体事项另行签订条约。   基金不休东谈主负责采纳代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关系顺序奉行，若无明确规 定的，可参照商量证券买卖、证券经纪机构采纳的法则奉行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金投资于证券发生的统统场酬酢易的清理交割，由基金托管东谈主负责办理； 基金投资于证券发生的统统场内交游的清理交割，由基金不休东谈主负责寄托代理证 券买卖的证券想象机构根据关系登记结算公司的结算法则办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交游及非交游波及的证 券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的普通清理、交收业务无法完 成的包袱；若由于基金不休东谈主原因形成的普通结算业务无法完成，包袱由钞票管 理东谈主承担。   （三）基金申购、赎回和调节业务处理的基本顺序 构负责。 基金托管东谈主。基金不休东谈主搪塞传递的申购、赎回、调节绽放式基金的数据信得过性 和准确性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管 理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 齐全。 基金托管东谈主发送商量数据，如因各式原因，该系统无法普通发送，两边可协商解 决处理方式。基金不休东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按商量顺序保存。                                      托管条约 事宜按时进行。   为孤高申购、赎回、调节及分成资金汇划的需要，由基金不休东谈主开立资金清 算的专用账户，该账户由登记机构不休。 事东谈主笃定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户 的，基金托管东谈主应实时以电话提醒或两边招供的其他方式讲演基金不休东谈主遴选措 施进行催收，由此形成基金损失的，基金不休东谈主应负责向商量当事东谈主追偿基金的 损失。   划付赎回款、调节转出款时，如基金托管资金账户有弥散的资金，基金托管 东谈主应按时划付；因基金托管资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不可按时 划付，基金托管东谈主应实时以电话提醒或两边招供的其他方式讲演基金不休东谈主，基 金托管东谈主不承担包袱，包袱由基金不休东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资商量的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不休东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的阵势、内容、发送、接管和证实方式等与投资指示同样。   （四）资金净额结算   基金托管资金账户与“基金清理账户”间的资金结算罢黜“全额清理、净额 交收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资 金的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托 管账户净应收额时，基金不休东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托 管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按基金不休东谈主的划款指示将托 管账户净应付额在 T 日实时划往基金清理账户。   （五）基金调节                                      托管条约 函告基金托管东谈主并就关系事宜进行协商。 金清理和数据传递的时间、身手及托管条约当事东谈主承担的权责按基金不休东谈主届时 的公告奉行。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的商量顺序在中国证监会顺序绪言公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划 往基金清理账户。           八、基金钞票净值想象和司帐核算   （一）基金钞票净值的想象、复核的时间和身手   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日基金钞票净值除以当日基金份额的余额数 量想象，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金不休东谈主不错成立大 额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有顺序的，从其顺序。   基金不休东谈主搪塞每个估值日的基金钞票估值。但基金不休东谈主根据法律律例或 基金合同的顺序暂停估值时除外。估值原则应允洽《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务带领》偏激他法律、律例的顺序。用于基金信息裸露的基金净值 信息由基金不休东谈主负责想象，基金托管东谈主复核。基金不休东谈主每个想象日对基金资 产估值后，将基金钞票净值和基金份额净值收尾发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主 复核无误后，由基金不休东谈主按顺序对外公布。   根据《基金法》，基金净值想象和基金司帐核算的主要义务由基金不休东谈主承 担，基金不休东谈主想象并公告基金净值，基金托管东谈主复核、审查基金不休东谈主想象的 基金净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金不休东谈主，就与本基金商量的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金不休 东谈主对基金净值信息的想象收尾对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制顺序 的，从其顺序。如有新增事项，按国度最新顺序估值。   （二）基金钞票估值方法                                   托管条约   本基金的估值日为本基金关系的证券交游阵势的交游日以及国度法律律例 顺序需要对外裸露基金净值的非交游日。   基金所领有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行进款本息、应收 款项、钞票支握证券、其它投资等钞票及欠债。   基金不休东谈主在笃定关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业会 计准则》、监管部门商量顺序。   （1）对存在活跃商场且大致获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则顺序的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价笃定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交游日的报价不可信得过反应公允价值的，搪塞报价进行调节，笃定公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中计议不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的摒弃等，若是该摒弃是针对钞票握有者的，那么在估值本领中不应将该摒弃作 为特征计议。此外，基金不休东谈主不应试虑因其大都握有关系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有弥散 可利用数据和其他信息支握的估值本领笃定公允价值。接纳估值本领笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调节并笃定公允价值。   本基金的估值方法为：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素， 调节最近交游市价，笃定公允价钱。   （2）处于未上市时间的有价证券应永别如下情况处理： 吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                                 托管条约 初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会商量顺序笃定公允价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取第三方估值基 准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取第三方估值基准 就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至实践 收款日历间录取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （5）对于在交游所商场上市交游的公开刊行的可调节债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的债券录取估值日收盘价手脚估值全价；实行净 价交游的债券，录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支握的估值本领笃定其公允 价值。   （7）对在交游所商场挂牌转让的钞票支握证券，估值日不存在活跃商场时 接纳估值本领笃定其公允价值进行估值。如成本大致近似体现公允价值，基金管 理东谈主应握续评估上述作念法的允洽性，并在情况发生篡改时作念出允洽调节。   （8）握有的银行依期进款或讲演进款以本金列示，按条约或合同利率逐日 证实利息收入。   （9）本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结 算价估值。国度有最新顺序的，按其顺序进行估值。   （10）吞并证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别 估值。   （11）估值想象中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   （12）对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票商场交游互联互通机制 波及的境酬酢易阵势所在地的法律律例顺序应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收顺序调节或其他原因导致基金实践交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在关系税金调节日或实践支付日进行相应的估 值调节。   （13）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例和行业 协会的关系顺序进行估值。   （14）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票奉行。                                     托管条约    （15）如有可信根据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （16）关系法律律例以及监管部门有强制顺序的，从其顺序。如有新增事项， 按国度最新顺序估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的顺序或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据商量法律律例，基金钞票净值想象和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金商量的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不休东谈主对基金净值信息的想象收尾对外给予公布。   （1）基金不休东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（15）项进行估值时，所造 成的谬误不手脚基金钞票估值造作处理。   （2）由于证券、期货交游所、登记机构、指数编制机构、外汇商场及进款 银行品级三方机构发送的数据造作或由于其他不可抗力等非基金不休东谈主与基金 托管东谈主原因，基金不休东谈主和基金托管东谈主天然还是遴选必要、允洽、合理的要领进 行查验，但未能发现造作的，由此形成的基金钞票估值造作，基金不休东谈主和基金 托管东谈主免除抵偿包袱。但基金不休东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的要领减弱 或撤废由此形成的影响。   （三）估值差错处理   基金不休东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、允洽、合理的要领确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作 时，视为基金份额净值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的舛错形成估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错 的包袱东谈主应当对由于该估值造作遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：长途报告差错、数据传输差错、数 据想象差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作包袱方应及 时结合各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担；                                   托管条约 由于估值造作包袱方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估 值造作包袱方对顺利损失承担抵偿包袱；若估值造作包袱方还是积极结合，何况 有协助义务确当事东谈主有弥散的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作包袱方搪塞更正的情况向商量当事东谈主进行证实，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的包袱方对商量当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 何况仅对估值造作的商量顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值造作包袱方仍搪塞估值造作负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求委用不当得利的职权；若是获取不当得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不当 得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作调节接纳尽量还原至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的身手如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因笃定估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向商量当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值想象出现造作时，基金不休东谈主应当立即给予改造，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的要领陈腐损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不休东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有顺序的，从其顺序处理。若是行 业另有通行作念法，基金不休东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金不休东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记 账方法和司帐处理原则，分别独随即建设、登录和撑握本基金的全套账册，对双                                  托管条约 方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金不休东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金不休东谈主和基金托管东谈主必须实时查明 原因并改造，保证两边平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的想象和公告的，以基金不休东谈主的账 册为准。   （五）基金依期诠释的编制和复核   基金财务报表由基金不休东谈主和基金托管东谈主分别独处编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后 5 个使命日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不休东谈主 应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在顺序网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金不休东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金 不休东谈主不再更新基金招募说明书；基金不休东谈主应当在季度已矣之日起 15 个使命 日内，编制完成基金季度诠释，将季度诠释登载在顺序网站上，并将季度诠释提 示性公告登载在顺序报刊上；基金不休东谈主应当在上半年已矣之日起两个月内，编 制完成基金中期诠释，将中期诠释登载在顺序网站上，并将中期诠释请示性公告 登载在顺序报刊上；基金不休东谈主应当在每年已矣之日起三个月内，编制完成基金 年度诠释，将年度诠释登载在顺序网站上，并将年度诠释请示性公告登载在顺序 报刊上。基金年度诠释中的财务司帐诠释应当经过允洽《中华东谈主民共和国证券法》 顺序的司帐师事务所审计。   《基金合同》奏效不足 2 个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度诠释、中 期诠释或者年度诠释。    基金不休东谈主在月度报表完成当日，以加密传真、加密电子邮件或两边约定的 其他等方式将商量报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个使命日内进行复 核，并将复核收尾实时书面讲演基金不休东谈主。基金不休东谈主在季度诠释完成当日， 将商量诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个使命日内进行复核， 并将复核收尾书面讲演基金不休东谈主。基金不休东谈主在中期诠释完成当日，将商量报 告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核收尾 书面讲演基金不休东谈主。基金不休东谈主在年度诠释完成当日，将商量诠释提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核收尾书面讲演基金不休 东谈主。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为准。查对 无误后，基金托管东谈主在基金不休东谈主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务章的复核意见书，两边各自留存一份。若是基金不休东谈主与基金托管东谈主不可于 应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，以基金不休东谈主的意见为准，基金管 理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的损失由基金不休东谈主承担赔 偿包袱，基金托管东谈主不负抵偿包袱，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备 案。   基金托管东谈主在对财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释或年度诠释复核已矣后， 需向基金不休东谈主进行书面或电子证实，以备有权机构对关系文献审核时请示。                                  托管条约   （六）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不休东谈主应当暂停估值；                                  托管条约              九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 收益分拨，具体分拨有筹谋以届时的公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可 不进行收益分拨：   （1）本基金每季度对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率以及基金的可供 分拨利润进行评价，评价日审定的基金累计报酬率跨越事迹比拟基准同期累计报 酬率或者基金可供分拨利润金额大于 0 元时，基金不休东谈主可进行收益分拨；   （2）当基金收益分拨根据基金相对事迹比拟基准的逾额收益率决定时，基 于本基金的特质，本基金收益分拨无需以弥补损失为前提，收益分拨后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基 金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。   在不相悖法律律例及基金合同的顺序、且对基金份额握有东谈主利益无骨子性不 利影响的前提下，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可在履行允洽身手后调 整基金收益的分拨原则，但应于变更实施日前在顺序绪言公告。   （二）基金收益分拨有筹谋的制定和实施身手   本基金收益分拨有筹谋由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的商量顺序在顺序绪言公告。   法律律例或监管机构另有顺序的，从其顺序。                                 托管条约              十、信息裸露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金不休东谈主应按法律律例、基金合同的商量顺序进行信息裸露， 拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按照《基金法》、《信息裸露办 法》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息裸露的商量顺序进行裸露除外， 基金不休东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息 应坚守守密的义务。基金不休东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律律例规 定或者有权机关、一方上市的证券交游所要求之外，不得在其公开裸露之前，先 行对任何第三方裸露。然则，如下情况不应视为基金不休东谈主或基金托管东谈主违犯保 密义务： 会等监管机构偏激他有权机构的号召、决定所作念出的信息裸露或公开； 问、财务参谋人、审计东谈主员、本领参谋人等作念出的必要信息裸露。   （二）基金不休东谈主和基金托管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露身手   基金不休东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律律例、《基金合同》的顺序各自承 担相应的信息裸露职责。基金不休东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限裸露的义务。   根据《信息裸露办法》的要求，本基金信息裸露的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管条约、基金份额发售公告、基金居品长途摘录、《基金 合同》奏效公告、基金份额折算日和折算收尾公告、基金份额上市交游公告书、 依期诠释（包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释）、临时诠释、基 金净值信息、基金份额申购、赎回对价、申购赎回清单、清醒公告、清理诠释、 基金份额握有东谈主大会决议、基金投资股指期货的信息裸露、投资港股通标的股票 关系公告、基金投资钞票支握证券的信息裸露、基金参与融资和转融通证券出借 业务的信息裸露的关系公告及中国证监会顺序的其他信息，由基金不休东谈主拟定并 负责公布。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政律例、中国证监会的顺序和《基金合同》 的约定，对基金不休东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购对价、 赎回对价、基金事迹弘扬数据、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金居品资 料摘录、基金清理诠释等公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主进行书面或电子证实。   基金年度诠释中的财务司帐诠释部分，经允洽《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后，方可裸露。   基金不休东谈主应当在中国证监会顺序的时间内，将应予裸露的基金信息通过规 定绪言裸露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托管东谈主将通过 顺序绪言公开裸露。                                   托管条约    照章必须裸露的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规顺序将信息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。投资者不错免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获取上述文献的复制 件或复印件。基金不休东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一 致。   基金不休东谈主和基金托管东谈主负责办理与基金商量的信息裸露事宜时，对于根据 本条约、《基金合同》顺序或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方 复核无误后，由基金不休东谈主或基金托管东谈主给予公布。   （三）暂停或蔓延信息裸露的情形 业时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后暂停估值的；                                   托管条约                    十一、基金用度   （一）基金不休费的计提比例和计提方法   本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。不休费的想象 方法如下：   H＝E×0.50%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）《基金合同》奏效后与基金关系的信息裸露用度、《基金合同》奏效 后与基金关系的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额握有东谈主大会用度、 基金的证券/期货交游用度及结算用度、基金的银行汇划用度、基金的上市费及 年费、基金的开户用度、账户爱戴用度、因投资港股通标的股票而产生的各项合 理用度，根据商量律例及相应条约顺序，按用度实践支拨金额列入当期用度，由 基金托管东谈主从基金财产中支付。   （四）不列入基金用度的名堂 基金财产的损失； 目。   （五）基金不休费、基金托管费的复核身手、支付方式和时间   基金托管东谈主对基金不休东谈主计提的基金不休费、基金托管费，根据本托管条约 和《基金合同》的商量顺序进行复核。   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金不休东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金不休东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、                                托管条约 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金不休东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时商量基金托管东谈主协商惩处。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金不休东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金不休东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金不休东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时商量基金托管东谈主协商惩处。   （六）若是基金托管东谈主发现基金不休东谈主违犯商量法律律例的商量顺序和《基 金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金不休东谈主作念出版 面解说，若是基金托管东谈主以为基金不休东谈主无梗直或合理的根由，不错断绝支付并 实时见知基金不休东谈主。                                托管条约        十二、基金份额握有东谈主名册的撑握   基金不休东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑握基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金不休东谈主的指示编制和 撑握，基金不休东谈主和基金托管东谈主应按照当今关系法则分别撑握基金份额握有东谈主名 册。撑握方式不错接纳电子或文档的神气。撑握期限不低于法定最低期限。   基金托管东谈主以电子版神气妥善撑握基金份额握有东谈主名册，并依期备份，保存 期限不低于法定最低期限。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应效率守密义务。   若基金不休东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善撑握基金份额握有东谈主名 册，应按商量律例顺序各自承担相应的包袱。                                托管条约        十三、基金商量文献和档案的保存   基金不休东谈主、基金托管东谈主按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交纪行录和进犯合同等，保存期限按照法律律例的顺序奉行，对关系信息负 有守密义务，但司法强制查验情形及法律律例顺序的其它情形除外。其中，基金 不休东谈主应保存基金财产不休业务步履的记录、账册、报表和其他关系长途，基金 托管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系长途。   基金不休东谈主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。 基金不休东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等商量的合同、条约传真给基 金托管东谈主。   基金不休东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接管基金 的商量文献。                                     托管条约        十四、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不休东谈主的更换   有下列情形之一的，基金不休东谈主职责拆开：   （1）被照章取消基金不休经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章终结、被照章磨灭或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会顺序的和《基金合同》顺序的其它情形。   基金不休东谈主职责拆开时，应当依照基金合同的顺序在六个月内召开基金份额 握有东谈主大会，选任新的基金不休东谈主；新基金不休东谈主产生前由中国证监会指定临时 基金不休东谈主。     （1）提名：新任基金不休东谈主由基金托管东谈主或由单独或统统握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金不休东谈主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金不休东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金不休东谈主：新任基金不休东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金不休东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金不休东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不休东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不休东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的商量顺序在顺序绪言公告；   （6）吩咐：基金不休东谈主职责拆开的，基金不休东谈主应妥善撑握基金不休业务 长途，实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈垄断理基金不休业务的移交手续， 临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时接管。临时基金不休东谈主或新任基金不休 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金不休东谈主职责拆开的，应当按照法律律例顺序遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案；审 计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金不休东谈主更换后，若是原任或新任基金不休东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不休东谈主商量的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拆开：                                     托管条约   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章终结、被照章磨灭或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会顺序的和《基金合同》顺序的其它情形。     （1）提名：新任基金托管东谈主由基金不休东谈主或由单独或统统握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不休东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的商量顺序在顺序绪言公告；   （6）吩咐：基金托管东谈主职责拆开的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业 务长途，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接管。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金不休东谈主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拆开的，应当按照法律律例顺序遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。   （三）基金不休东谈主和基金托管东谈主的同期更换身手 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的商量顺序在顺序 绪言上齐集公告。   （四）本部分对于基金不休东谈主、基金托管东谈主更换要求和身手的约定，但凡直 接援用法律律例或监管法则的部分，如法律律例或监管法则修改导致关系内容被 取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相应 内容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                                    托管条约              十五、扼制步履 事《基金法》第七十三条扼制的投资或步履。 金托管东谈主不得利用基金财产或职务之便为自己和任何第三东谈主谋取利益。 方式公开裸露的信息，不得违犯本条约约定对他东谈主涌现。 令，托管东谈主需实时相通不休东谈主，不休东谈主应提供说明或举证。 用或刑事包袱基金财产。 扼制的其他步履。   法律律例和监管部门取消上述扼制性顺序的，则本基金不受上述关系摒弃。                                    托管条约      十六、基金托管条约的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管条约的变更与拆开   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的顺序有任何突破。   发生以下情况，本托管条约拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东谈主终结、照章被磨灭、收歇或有其他基金托管东谈主禁受基金资 产；   （3）基金不休东谈主终结、照章被磨灭、收歇或有其他基金不休东谈主禁受基金管 理权；   （4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》顺序的拆开事项。   （二）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金不休东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、允洽《中华东谈主民共和国证券法》顺序的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产清理小组和洽禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 诠释出具法律意见书；   （6）将清理诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。                                  托管条约   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有筹谋，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   居品清理完成后，基金不休东谈主应配合基金托管东谈主对基金托管账户、证券账户 及关系交游账户实时进行刊出。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的商量要紧事项须实时公告；基金财产清理诠释经允洽《中华东谈主 民共和国证券法》顺序的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理诠释于基金财产清理诠释报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 诠释登载在顺序网站上，并将清理诠释请示性公告登载在顺序报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 顺序的最低期限。                                 托管条约              十七、背信包袱   （一）若是基金不休东谈主或基金托管东谈主不履行本托管条约或者履行本托管条约 不允洽约定的，应当承担背信包袱。   （二）因托管条约当事东谈主背信给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的， 应当分别对各自的步履照章承担抵偿包袱，因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱。对损失的抵偿，仅限于顺利损失， 一方承担连带包袱后有权根据另一方舛错进度向另一方追偿。   然则发生下列情况的，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 形成的损失等； 成的损失等； 业银行、证券公司等其他机构负责清理交收的基金财产（包括但不限于保证金账 户内的资金、期货合约等）偏激收益，因该等机构讹诈、断然、邪恶、收歇等原 因给基金财产带来的损失等。   （三）若是由于本条约一方当事东谈主（“背信方”）的背信步履给基金财产或 基金投资者形成损失，另一方当事东谈主（“守约方”）有职权代表基金对背信方进 行追偿；若是由于背信方的背信步履导致守约方抵偿了该基金财产或基金投资者 所遭受的损失，则守约方有权向背信方追索，背信方应抵偿和补偿守约方由此发 生的统统成本、用度和支拨，以及由此遭受的损失。   （四）托管条约当事东谈主违犯托管条约，给另一方当事东谈主形成损失的，本旨担 顺利损失的抵偿包袱。   （五）当事东谈主一方背信，守约方当事东谈主在职责范围内有义务实时遴选必要的 要领，陈腐损失的扩大。莫得遴选允洽要领以致损失进一步扩大的，不得就扩大 的损失要求抵偿。守约方因陈腐损失扩大而支拨的合理用度由背信方承担。   （六）背信步履虽已发生，但本托管条约大致连接履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金不休东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本条约。   （七）由于基金不休东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基 金不休东谈主和基金托管东谈主天然还是遴选必要、允洽、合理的要领进行查验，然则未 能发现该造作或未能幸免造作发生的，由此形成基金财产或基金投资者损失，基 金不休东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。然则基金不休东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的要领撤废或减弱由此形成的影响。   （八）本条约所指损失均为顺利经济损失。                                托管条约            十八、争议惩处方式   对于因《托管条约》的坚贞、内容、履行妥协说而产生的或与《托管条约》 商量的一切争议，应经友好协商惩处。如经友好协商未能惩处的，任何一方均有 权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时灵验 的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有禁止力。除 非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，连接诚挚、勉力、遵法地履 行本条约顺序的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   《托管条约》受中国法律（为本条约之见地，不包括香港相当行政区、澳门 相当行政区和台湾地区法律）统率。                                托管条约          十九、基金托管条约的效力   （一）基金不休东谈主在向中国证监会苦求召募注册时提交的本基金托管条约草 案，该等草案系经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签名 或盖印，条约当事东谈主两边可能时常根据中国证监会的意见修改托管条约草案。托 管条约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效 之日起奏效。基金托管条约的灵验期自其奏效之日起至该基金财产清理收尾报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管条约自奏效之日对托管条约当事东谈主具有同等的法律禁止力。   （四）基金托管条约蓝本一式叁份，条约两边各握一份，上报中国证监会一 份，每份具有同等法律效力。                                 托管条约            二十、其他事项 除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。                                托管条约          二十一、基金托管条约的签订   本托管条约经基金不休东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 条约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签名或盖印，并注明基金托管协 议的签订地点和签订日历。 托管条约