蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新        蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新                                            编制日历：2025 年 02 月 06 日                    送出日历：2025 年 02 月 07 日           本摘录提供本基金的病服气息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称       蜂巢恒利债券               基金代码          008035 基金简称 A     蜂巢恒利债券 A             基金代码 A        008035 基金管制东谈主      蜂巢基金管制有限公司           基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司                                 上市交往所及上市 基金条约凯旋日    2020 年 09 月 23 日                   -                                 日历 基金类型       债券型                  交往币种          东谈主民币 运作神志       闲居绽放式                绽放频率          每个绽放日                                 运行担任本基金基 基金司理       李海涛                  金司理的日历                                 证券从业日历        2012 年 08 月 01 日                                 运行担任本基金基 基金司理       李铮男                  金司理的日历                                 证券从业日历        2018 年 04 月 27 日 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资方针与投资策略  投资者可通过阅读《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募证明书》第九部分了解详备情况。                                 在严格贬抑风险并保握淡雅流动性的基础上， 投资方针                            本基金力图获得高于功绩比较基准的投资收                                 益，追求基金钞票的弥远、庄重、握续升值。                                 本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金                                 融器用及法律规则或中国证监会允许基金投资                                 的其他金融器用。具体包括：股票（包含中小                                 板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股                                 票），债券（国债、场合政府债、金融债、企业                                 债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、 投资边界                                 可退换债券（含分歧交往可转债）、可交换公司                                 债券、央行单据、短期融资券、超短期融资                                 券、中期单据等）、国债期货、钞票缓助证券、                                 债券回购、同行存单、银行入款等，以及法律                                 规则或中国证监会允许基金投资的其他金融工                                 具（但须稳健中国证监会的关系章程）。                           第 1 页，共 6 页          蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新                          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券                          钞票的比例不低于基金钞票的 80%；股票钞票                          的投资比例不率先基金钞票的 20%；本基金每                          个交当年日终在扣除国债期货合约需交纳的交                          易保证金后，应当保握不低于基金钞票净值 5%                          的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中                          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申                          购款等。                          票投资策略；4.可转债/可交换债投资策略；5. 主要投资策略                          钞票缓助证券等品种投资策略；6.证券公司短                          期公司债投资策略；7.国债期货投资策略。                          中债抽象全价指数收益率×90%+沪深 300 指数 功绩比较基准                          收益率×10%                          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                   于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股票型                          基金。 （二）投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三）自基金条约凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                    第 2 页，共 6 页            蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额(S)或金额(M)/握 用度类型                            收费神志/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)               N赎回费 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费神志/年费率或金额                收取方 管制费                按日计提，按月支付/0.60%            基金管制东谈主和销售机构 托管费                按日计提，按月支付/0.10%            基金托管东谈主 审计用度               38,500.00                  管帐师事务所 信息流露费              120,000.00                 章程流露报刊                    基金条约凯旋后与基金关系的                    讼师费、诉讼费、仲裁费、基 其他用度               金份额握有东谈主大会用度、基金              关系做事机构                    的证券和期货交往用度、基金                    的银行汇划用度、基金关系账                         第 3 页，共 6 页           蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新                  户的开户用度和账户看重费                  用，以及按照国度联系章程和                  基金条约商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 最终践诺金额以基金如期阐述流露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：    基金运作抽象用度测算明细的类别                 基金运作抽象费率（年化） 握有技能                                              0.88% 注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报流露的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资见地的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱阐扬低于预期的风险。   本基金可投资钞票缓助证券，钞票缓助证券（ABS）或钞票缓助单据（ABN）是一种债券性质的 金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券 不同，钞票缓助证券不是对某一策画实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余 职权的条目权，是一种以钞票信用为缓助的证券，所面对的风险主要包括交往结构风险、各式原因 导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性 风险等。   本基金可投资国债期货，国债期货给与保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应 期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主职权遇到较大亏空。国债期货给与逐日无欠债 结算轨制，要是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损 失。   基金的投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公建立行和交往， 且贬抑投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多数赎回需 要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或亏空。                      第 4 页，共 6 页              蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新   证券市集价钱受到各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）策略 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货彭胀风险。（5）再投资风险。   当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应步伐后，不错启动 侧袋机制，具体详见基金条约关系章节和本招募证明书的第十七部分。侧袋机制推广技能，基金管 理东谈主将对基金简称进行非常象征，当本基金启用侧袋机制时，推广侧袋机制技能，侧袋账户份额将 住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定钞票的变刻下刻具有不细则性，最 终变现价钱也具有不细则性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有 东谈主可能因此面对亏空。 （二）病笃领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎辛勤的原则管制和讹诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。   基金居品云尔摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期热心基金管制东谈主发布的关系临时公告等。   与本基金/基金条约关系的争议科罚神志为仲裁。因基金条约而产生的或与基金条约联系的一 切争议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会把柄该会届时有用的仲裁 法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他云尔查询神志   以下云尔详见基金管制东谈主网站www.hexaamc.com400-100-3783                            第 5 页，共 6 页            蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔摘录更新 六、其他情况证明  无。                      第 6 页，共 6 页